Überweisung zwischen zwei eigenen Firmen-Bankkonten

[Christian Hofmann]

Hallo zusammen,

ich sitze gerade vor einem Problem. Da mir die nötigen Stichwörter fehlen
werde ich auch mittels einer Suchmaschine nicht fündig. Es geht um
folgendes:

Das Firmen-Bankkonto (1800 in SKR04) bei Bank A wird zum 30.09.2005
geschlossen. Das neue Konto bei Bank B wurde bereits eröffnet (1810 in
SKR04).

Wie buche ich die Überweisung des restlichen Betrages auf dem Konto bei Bank
A auf das neue Konto bei Bank B?

Ich dachte zuerst einfach: Bank A an Bank B, allerdings wurde das bei Bank A
am 30.09.2005 abgebucht und erst am 04.10.2005 bei Bank B gutgeschrieben.

Wie geht man da am besten vor?

Vielen Dank,

Christian

[Martin Schoenbeck]

Hallo Christian,

Post by Christian Hofmann
Wie geht man da am besten vor?

Üblicherweise hat man da ein Konto 'Geldtransit'. Im SKR03 1360. Dahin,
daweg.

Gruß Martin

[Matthias Hanft]

Post by Martin Schoenbeck
Üblicherweise hat man da ein Konto 'Geldtransit'. Im SKR03 1360. Dahin,
daweg.

Vermutlich 1460 im SKR04.

Und ja, das kann auch in der Bilanz stehen, wenns nicht der 30.9./1.10.
ist, sondern der 31.12./1.1.

Gruß Matthias.

[Christian Hofmann]

Hallo Martin,

Post by Martin Schoenbeck
Üblicherweise hat man da ein Konto 'Geldtransit'. Im SKR03 1360. Dahin,
daweg.

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Im SKR-04 ist das Konto dann 1460
(sofern jemand anderes die gleiche Frage hat).

Wir buchen nun:
1460 an 1800
1810 an 1460

Sieht soweit gut aus :-)

Viele Grüße,

Christian

[Thomas Homilius]

Post by Martin Schoenbeck

Post by Christian Hofmann
Wie geht man da am besten vor?

Üblicherweise hat man da ein Konto 'Geldtransit'. Im SKR03 1360. Dahin,
daweg.

Muss Christian tatsächlich über das Konto Geldtransit buchen?

Was passiert eigentlich wenn während der Überweisung vom 30. September 2005
bis zum 04. Oktober 2005 das überwiesene Geld verschwindet? Trägt dann
Christian den Verlust?


Thomas Homilius

[Lutz Schulze]

Post by Thomas Homilius
Was passiert eigentlich wenn während der Überweisung vom 30. September 2005
bis zum 04. Oktober 2005 das überwiesene Geld verschwindet? Trägt dann
Christian den Verlust?

Welchen Verlust? Da hätte man ja noch mindestens zwei beteiligte
Banken, die man dazu fragen kann. Er kann es ja dann erst einmal als
Forderung an A oder B weiterführen.

Lutz